印度一小盤股一天暴漲6692535%

光伏概念股近期表現搶眼。10月28日，印度最大的光伏組件制造商Waaree Energies在孟買上市，股價盤中一度大漲75%，收盤時漲幅為55.62%，總市值接近80億美元。Waaree Energies的首次公開募股獲得投資者追捧，認購量超過70倍，吸引了高盛集團、貝萊德和摩根士丹利等公司的投資。

與此同時，A股市場上的光伏概念股也受到資金青睞。10月28日，福萊特、風光股份、愛旭股份、鈞達股份等近30只光伏概念股漲停。自10月18日以來，Wind光伏指數漲幅接近19%，多只股票漲幅超過40%。

Waaree Energies是印度最大的光伏組件制造商，也是印度政府批準的ALMM制造商名單中唯一一家650W組件型號的制造商。目前該公司的年太陽能組件制造能力為12GW，并計劃在美國休斯頓建立5GW組件工廠。根據招股說明書，截至6月份的三個月，該公司的運營收入為341億盧比，利潤超過40億盧比。

Waaree Energies的強勁股價表現可能標志著印度蓬勃發展的IPO市場在上周遭遇挫折后重回正軌。上周現代汽車印度有限公司的股票在創紀錄的33億美元IPO后，上市首日就破發了。

Mercom India research最新報告顯示，截至2024年上半年，印度增加了11.3GW的太陽能組件和2GW的太陽能電池制造產能。截至2024年6月，印度光伏組件累計制造能力達到77.2GW，太陽能電池制造能力總計達到7.6GW。排名前10的制造商占組件量的近58%，電池片產能的100%。報告預測，到2026年印度的太陽能組件制造能力將達到172GW，電池產能將達到近80GW。

盡管產能大幅增加，但印度國產組件供應仍然緊張，主要是因為電池產能沒有跟上。如果電池容量沒有顯著和快速的增加，許多項目將因印度國內供應短缺而面臨延誤。預計組件均價將保持高位，尤其是在進口供應有限的情況下。

中國光伏行業協會發布公眾號推文指出，2024年10月光伏組件最低含稅成本為0.68元/W（不含運雜費）。CPIA呼吁制造企業依法合規地參與市場競爭，不要進行低于成本的銷售與投標；招標方要尊重市場規律，遵守法律規定，制定合理的招標方案。

華創證券認為，光伏協會反內卷呼吁下，組件價格有望底部修復。海通證券分析師表示，限制組件最低價中標有助于行業價格維穩、龍頭集中度提升、新技術加速推廣。美國聯邦官方網站發布公告稱，應路創電子公司的要求，美國商務部啟動變更情況審查，考慮部分撤銷中國晶體硅光伏電池的反傾銷稅和反補貼稅。這一請求如果順利通過，將對中國特定小型太陽能電池產品的出口產生積極影響。

中原證券分析師指出，光伏行業產能過剩情況依舊存在，但頭部企業有望憑借規模優勢、成本優勢、銷售渠道優勢以及資金實力渡過行業低谷，實現持續成長。平安證券分析師表示，政策從組件上游環節發力的效果相對較優。開源證券分析師認為，光伏供給側拐點信號初顯，內外需穩定釋放，組件價格有望企穩反彈。中泰證券建議重視已充分體現經營韌性和阿爾法的光伏龍頭。