基金三季報(bào)顯示，截至9月末，中央?yún)R金投資及中央?yún)R金資產(chǎn)等“國家隊(duì)”合計(jì)持有的主流股票ETF市值超9400億元，是去年末持倉總市值的8倍以上。
具體來看，今年三季度，中央?yún)R金投資選擇“按兵不動(dòng)”，持有的主流寬基ETF沒有申購、贖回操作，仍保持原有基金份額不變。但隨著基金凈值攀升，中央?yún)R金投資持有的主流ETF總市值超過了5900億元。
中央?yún)R金資產(chǎn)方面，三季度大舉增持了滬深300指數(shù)ETF，對(duì)易方達(dá)、華夏、華泰柏瑞、嘉實(shí)基金旗下的滬深300ETF等產(chǎn)品累計(jì)增持金額超2500億元，目前持有主流ETF總市值超過3100億元。
業(yè)內(nèi)人士表示，中央?yún)R金等“國家隊(duì)”資金持續(xù)增持ETF，有助于穩(wěn)定市場(chǎng)、提升信心，也凸顯了A股的長期配置價(jià)值。此舉彰顯了國家大力促進(jìn)資本市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的決心，有助于提升投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好，帶動(dòng)股市穩(wěn)步回升向好。
中央?yún)R金投資“按兵不動(dòng)”中央?yún)R金資產(chǎn)大舉增持
繼今年上半年大舉加倉主流寬基ETF后，三季度“國家隊(duì)”資金繼續(xù)出手。10月25日，多只ETF三季報(bào)出爐，中央?yún)R金的投資動(dòng)向也浮出水面。
易方達(dá)滬深300ETF三季報(bào)顯示，第一位機(jī)構(gòu)投資者期初持有547.35億份的基金份額，三季度沒有申購和贖回操作；在9月20日該只ETF曾進(jìn)行份額合并，合并后該機(jī)構(gòu)持有份額273.55億份。按照單位凈值計(jì)算，該機(jī)構(gòu)三季度末持有規(guī)模為1099億元。
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對(duì)比今年中報(bào)數(shù)據(jù)，該機(jī)構(gòu)投資者大概率為中央?yún)R金投資有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱中央?yún)R金投資）。
2024年中報(bào)披露，中央?yún)R金投資持有易方達(dá)滬深300ETF份額547.35億份，占上市總份額的比例高達(dá)67%。
值得注意的是，在中央?yún)R金投資“按兵不動(dòng)”的同時(shí)，中央?yún)R金資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱中央?yún)R金資產(chǎn)）卻在大舉加倉。
三季報(bào)顯示，第二位機(jī)構(gòu)投資者期初持有5.96億份，三季度大舉增持386.37億份，按照區(qū)間成交均價(jià)測(cè)算，增持金額約為635億元。中間份額合并后，期末持有196.08億份，總市值達(dá)到788.1億元。
除了易方達(dá)滬深300ETF，同樣的現(xiàn)象也發(fā)生在華泰柏瑞滬深300ETF、嘉實(shí)滬深300ETF、華夏滬深300ETF等主流ETF上。
華夏滬深300ETF三季報(bào)顯示，第一位機(jī)構(gòu)投資者期末持有209.37億份，三季度保持不變；按照期末單位凈值計(jì)算，持有市值達(dá)879億元。
參照今年中報(bào)情況，華夏滬深300ETF第一位機(jī)構(gòu)持有人也是中央?yún)R金投資。而第二位機(jī)構(gòu)持有人，期初持有1.72億份，三季度申購114.74億份，期末持有份額為116.46億份；按照期末單位凈值測(cè)算，持有總市值達(dá)489億元。按照增持區(qū)間成交均價(jià)測(cè)算，三季度該機(jī)構(gòu)增持金額約為399億元。
三季度增持超2500億元
根據(jù)公開信息測(cè)算，從2024年三季末數(shù)據(jù)看，中央?yún)R金資產(chǎn)大舉增持主流ETF近千億份，估算增持金額超2500億元。
其中，主要增持方向是滬深300指數(shù)ETF，對(duì)華泰柏瑞、易方達(dá)、華夏、嘉實(shí)旗下的滬深300ETF都有數(shù)百億元規(guī)模的增持。
截至2024年三季度末，中央?yún)R金資產(chǎn)持有的上述主流ETF總市值超過3100億元。
中央?yún)R金投資方面，雖然三季度“按兵不動(dòng)”，但隨著基金單位凈值上漲，其持有的主流ETF總市值也“水漲船高”，三季度末總市值已超5900億元。
其中，其持有華泰柏瑞滬深300ETF總市值最高，超過1400億元；對(duì)易方達(dá)滬深300ETF的持有市值接近1100億元；持有的華夏滬深300ETF、華夏上證50ETF、嘉實(shí)滬深300ETF等ETF，也超過800億元。
此外，中央?yún)R金投資還持有部分中證500指數(shù)、創(chuàng)業(yè)板指、科創(chuàng)50指數(shù)等寬基指數(shù)ETF，比如對(duì)南方中證500ETF、易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF、易方達(dá)上證科創(chuàng)板50ETF的持有市值也超過了百億元體量。
由此測(cè)算，繼上半年增持ETF超4600億元之后，三季度“國家隊(duì)”再度增持超2500億元，三季度末“國家隊(duì)”合計(jì)持有主流寬基ETF市值超9400億元，是去年末持倉總市值1176.95億元的8倍以上。
談及“國家隊(duì)”資金持續(xù)增持ETF的情況，一家大型基金公司表示，“國家隊(duì)”資金持續(xù)增持滬深300等大盤寬基指數(shù)ETF，向市場(chǎng)傳遞了積極信號(hào)，用“真金白銀”穩(wěn)定市場(chǎng)、增強(qiáng)市場(chǎng)投資者信心，代表著國家對(duì)資本市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展的重視。
該機(jī)構(gòu)進(jìn)一步表示，“國家隊(duì)”等長期資金的出手，也體現(xiàn)了長期資金對(duì)A股投資價(jià)值的認(rèn)可。隨著近期財(cái)政、貨幣、地產(chǎn)等一攬子政策持續(xù)出臺(tái)，股市出現(xiàn)明顯回暖，投資者風(fēng)險(xiǎn)偏好抬升，股市有望持續(xù)回暖向好。
