盤面上，光刻機、工程機械、保險、家用電器等板塊相對強勢，免疫治療、酒店餐飲、豬肉、釀酒等板塊跌幅居前。

光刻機概念大漲

光刻機概念早間大幅高開，板塊指數盤中一度放量大漲近4%，開盤不到1小時成交就超過前一交易日全天成交。

同飛股份20%一字漲停，波長光電亦放量20cm封板，新萊應材、藍英裝備、凱美特氣等漲停或漲超10%。

消息面上，日前，為促進首臺(套)重大技術裝備創新發展和推廣應用，加強產業、財政、金融、科技等國家支持政策的協同，工業和信息化部印發《首臺(套)重大技術裝備推廣應用指導目錄(2024年版)》(以下簡稱《指導目錄》)，其中在電子專用裝備目錄下，“集成電路生產裝備”包括氟化氬光刻機、氟化氪光刻機、等離子干法刻蝕機、高能離子注入機等。

目錄中的氟化氬光刻機具有65納米以下的分辨率和8納米以下的套刻精度，能夠支持28納米工藝芯片的量產。這不僅是中國在半導體設備領域的一次重大飛躍，也表明了中國在未來幾年內有可能達到國際先進水平的決心。

根據工信微報公眾號信息，重大技術裝備是國之重器，事關綜合國力和國家安全。中國首臺（套）重大技術裝備是指國內實現重大技術突破、擁有知識產權、尚未取得明顯市場業績的裝備產品，包括整機設備、核心系統和關鍵零部件等。

2024年以來，伴隨半導體行業周期回暖，國內晶圓廠加大設備采購力度。據海關總署數據，2024年1月—7月我國進口半導體設備230.51億美元，同比增長48%。本土晶圓廠的大力擴產亦將拉動國產半導體設備的需求增量。

中信證券認為，2024年—2025年全球半導體設備市場規模持續提升，其中中國市場領先全球，國內半導體制造產能尚存在較大缺口，設備國產化率還有較大的提升空間。受益于下游需求提升及國產化率的快速增長，看好國內設備、零部件和材料企業在關鍵領域的新品布局和先進產能帶來的訂單增量，預計未來2年—3年國內設備公司的訂單將快速提升。

白酒股重挫

早盤，權重股集體拉升，總市值超4000億元巨頭中絕大部分個股飄紅，中國人壽、美的集團均漲超3%，工商銀行、寧德時代、長江電力等均漲超1%。

僅有貴州茅臺、五糧液兩只個股下挫。其中貴州茅臺盤中一度跌近3%，股價跌破1300元，再創四年多來新低。五糧液亦低開低走，創四年半來新低。

在權重龍頭股下跌帶動下，白酒股整體走弱，板塊指數一度跌逾2%，創多年新低。巖石股份連續第3日一字跌停，伊力特、舍得酒業、酒鬼酒等均創階段性新低。

按照行業慣例，中秋、國慶期間是每年白酒的消費旺季，白酒銷量通常會占到酒廠全年銷量的20%甚至30%。但從今年市場反應來看，銷售明顯低于預期。如日前舉辦的“第十三屆中國(貴州)國際酒類博覽會”，統計數據顯示，成交額和參觀人次均低于去年。

中國酒業協會此前發布的《2024中國白酒市場中期研究報告》顯示，2024年白酒市場“庫存高企”問題突出。與去年同期相比，2024年上半年有超過60%經銷商、終端零售商表示庫存增加，超過30%表示面臨現金流壓力，超過40%表示實際銷售價格的倒掛程度有所增加，超過50%表示利潤空間有所減少。

從上市酒企業績來看，根據Wind數據統計，20家上市白酒公司中，今年第二季度營收增速低于第一季度的有17家。

而近年中秋前后股價市場表現來看，隨著白酒行業邁入周期性調整，中秋銷售旺季，資本市場上白酒股的表現均沒有迎來期待中的上揚。2021年—2024年中秋節前后，包括頭部酒企在內的白酒股股價均出現下滑，只是今年的下跌幅度較往年更大。

招商證券表示，目前產業和資本市場對白酒消費的中秋預期普遍不樂觀，近幾年，中秋旺季效應越來越不明顯，需求超預期難度大。

 校對：高源